日元多头激流勇退，散户开始跑路！
转自：金十数据
日元本周开局戏剧性地突破备受关注的140关口，引发了投资者的反思。一些交易员在本周美联储和日本央行货币政策决定之前锁定了利润，而另一些交易员则希望增加其日元多头头寸，押注美联储大幅降息。
根据东京金融交易所外汇交易平台Click 365的数据，周一日元兑美元的净多头头寸降至约四个月来的最低水平。
个人投资者买入美元卖出日元的未平仓头寸数量也增加到7月下旬...
历史上首次! 对冲基金净看空布伦特原油
历史上首次，对冲基金对布伦特原油转为净看空，原因是对原油供应过剩极度担忧。
截至9月10日当周，基金经理们的空头仓位比多头仓位多12,680手，这是自2011年1月ICE欧洲期货交易所有数据以来，首次出现这种情况。基金经理们还将其看跌柴油的头寸增加至创纪录的64,461手净空头头寸。
同日，美国商品期货交易委员会(CFTC)也给出了类似的看跌情绪爆表的仓位数据，布伦特和WTI原油看...
花旗策略师：客户布仓反映美股市场的看跌倾向
花旗集团的策略师认为，美国股市上周遭受的抛售使主要股指可能进一步下跌。
策略师Chris Montagu等人周一在给客户的报告中称，标普500指数多头头寸大量平仓再加上纳斯达克100指数空头头寸增加，都表明风险偏好转向更直接的看跌倾向。
他们说，对冲基金在标普500指数进行的去风险操作使得总敞口只有7月中旬峰值的一半。
纳斯达克100指数成分股潜在的多头平仓压力高于标...
跨期套利为何需要对冲？这种对冲策略如何实施？
跨期套利为何需要对冲？跨期套利是期货市场中一种常见的交易策略，它涉及在不同交割月份的合约之间进行买卖，以利用价格差异来获取利润。然而，这种策略并非没有风险。市场波动、供需变化、甚至是宏观经济因素都可能影响期货价格，导致跨期套利策略的预期收益受损。因此，对冲成为了跨期套利中不可或缺的一环。对冲的主要目的是为了减少或消除潜在的风险。通过建立相反的头寸，交易者可以在一定程度上保护自己免受不利...
美联储降息在即 投机交易员自2月以来首次做空美元
随着美联储似乎势将在9月启动宽松周期，投机交易员自2月以来首次看跌美元。
根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至8月27日当周的最新数据，对冲基金、资产管理公司和期货市场其他参与者的净头寸在为美元下跌做准备。交易员押注美元进一步下跌的头寸约为98亿美元，为1月以来最多。
与此同时，杠杆基金对欧元持看涨立场，并开始看跌墨西哥比索。
推荐阅读：随着美联储降息临近 美元...
期权对冲平仓是什么操作？这种操作有何目的和效果？
期权对冲平仓操作解析在期货市场中，期权对冲平仓是一种常见的风险管理策略，旨在通过期权交易来减少或消除现有持仓的风险暴露。这种操作通常涉及同时持有或购买期权合约，以对冲现有期货头寸的价格波动风险。期权对冲平仓的主要目的是保护投资者免受不利市场变动的影响，同时允许他们从有利的市场变动中获利。通过使用期权，投资者可以设定一个价格上限或下限，从而在一定程度上锁定潜在的损失或收益。具体操作上，如...
伤口渐渐愈合 日元套利交易数据显示散户投资者正谨慎回归
在有迹象表明日元飙升势头停歇之际，日本散户投资者正在缓慢返回墨西哥比索、土耳其里拉等高收益货币交易。
东京金融交易所Click 365平台截至周一的数据显示，日元兑墨西哥比索和土耳其里拉的净空头头寸规模回升至8月2日的水平。押注日元兑比索下跌的头寸量已较8月5日反弹19%至67，808份合约。本月初前后日元飙升后，8月5日当天相关头寸数量曾暴跌47%。
Click 365的...
期货隔夜仓的风险管理是什么
期货隔夜仓的风险管理是期货交易中的一个重要环节，涉及到交易者在持有仓位过夜时如何有效控制和降低潜在风险。隔夜仓指的是在交易日结束时未平仓的头寸，这些头寸将在下一个交易日继续持有。由于市场在夜间可能发生不可预测的变化，隔夜持仓可能会面临较大的价格波动风险。首先，风险评估是管理隔夜仓风险的第一步。交易者需要对所持有的期货合约进行详细的市场分析，包括但不限于基本面分析、技术面分析以及市场情绪...