企业资讯 南方基金旗下产品3年亏损近10%,返还期内管理费超3000万元 定开基金陆续打开封闭期,一只基金打破了常规,宣布返还管理费。 近日,南方基金发布公告称,南方瑞合三年定开混合发起在2021年9月6日至2024年9月5日期间的管理费,将于9月5日全部返还至基金资产。 受此影响,南方瑞合三年定开混合发起9月5日基金净值达到1.1599元,单日净值增长率达到4.61%。 返还管理费 经历了两轮完整封闭期,南方瑞合三年定开混合发起放开申... 2024-09-10 01:32:04 29
养生资讯 一只基金,“退钱了” 定开基金陆续打开封闭期,一只基金打破了常规,宣布返还管理费。 近日,南方基金发布公告称,南方瑞合三年定开混合发起在2021年9月6日至2024年9月5日期间的管理费,将于9月5日全部返还至基金资产。 受此影响,南方瑞合三年定开混合发起9月5日基金净值达到1.1599元,单日净值增长率达到4.61%。 返还管理费 经历了两轮完整封闭期,南方瑞合三年定开混合发起放开申... 2024-09-09 23:13:29 29
企业资讯 近两周5只债基遇大额赎回 债市顺势但逆风 债基的大额赎回仍在进行。 9月4日,大成基金公告称,大成惠兴一年定开债基于2024年9月3日发生大额赎回。为确保基金持有人利益,大成基金提高了基金份额净值精度。无独有偶,渤海汇金资管同日公告称,渤海汇金兴荣一年定开债基于2024年9月2日发生大额赎回。 据21世纪经济报道记者不完全统计,自8月26日以来,至少有5只债券型基金发生了大额赎回。其中,大成惠兴一年定开、渤海汇金兴... 2024-09-07 04:09:11 36